3499拉斯维加斯

è¯�券代ç �：603131         è¯�券简称：上3499拉斯维加斯        å¸ƒå‘Šç¼–å�·ï¼š2021-001

                                 å€ºåˆ¸ä»£ç �：113593         债券简称：3499拉斯维加斯转债

上3499拉斯维加斯焊接集团股份有�公�

关于使用闲置自有资金进行现金治�的进展布告

沉�内容�醒：

• 现金治ç�†å�—托方：中信建投è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°“中信建投è¯�券”）ã€�中国银行股份有é™�å…¬å�¸ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°“中国银行”）
  
  。
• 现金治ç�†é‡‘é¢�：30,037.80万元
  
  。
• 现金治ç�†äº§å“�类型：结构性存款ã€�国债逆回购ã€�报价回购
  
  。
• 现金治ç�†äº§å“�期é™�：本次采办结构性存款共2笔，期é™�别离为90天ã€�90天；采办国债逆回购的期é™�为1天；采办报价回购产å“�å…±2笔，期é™�别离为7天ã€�14天
  
  。
• 推广的审议法å¼�： 2020å¹´11月6æ—¥，公å�¸å�¬å¼€ç¬¬å››å±Šè‘£äº‹ä¼šç¬¬ä¸€æ¬¡ä¼šè®®，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金治ç�†é¢�度的议案》
  
  。赞�公��下属公�使用闲置自有资金进行现金治�，�日最高余��超过4亿元人民�
  
  。投资于结构性存款，以�安全性高��动性好��本型或低风险浮动收益型的�财富�，�券商收益凭��报价回购�固定收益类产��国债逆回购�基金�信陀注债券等
  
  。

一�本次现金治�情况

（一）现金治�主张

在�障公�日常��资金需�的情况下，公�使用部门闲置自有资金进行现金治�，采办安全性高��动性好�低风险的�财富�，能有效�高闲置资金的使用效能，增长公�的投资收益，有利于为公�股东获�更多的投资回报

。

（二）资金起�

本次现金治�的资金起�于公�闲置自有资金

。

（三）现金治�产�的根基情况

�托方	产�类型	产��称	金� （万元）	预计年化收益率	预计收益金�（万元）	产�期�	收益类型	结构化铺排	是�组�关�买�
中信建投è¯�券	报价回购	固收å®�·7天期	1,019.60	3.30%	0.65	7天	固定收益类	æ—	å�¦
中信建投è¯�券	报价回购	固收å®�·14天期	2,000.00	3.00%	2.30	14天	固定收益类	æ—	å�¦
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	8,100.00	1.52%-4.58%	30.36-91.47	90天	ä¿�本浮动收益型	æ—	å�¦
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	7,900.00	1.50%-4.60%	29.22-89.61	90天	ä¿�本浮动收益型	æ—	å�¦

（四）现金治�有关风险的内部节造

1�公�造订了《�财和结构性存款业务治�造度》，严格节造有关风险

。

2�公�严格�循安全性��动性�收益性的准则，使用闲置资金，以�影�公�正常��和战术�展规划为����，闲置自有资金�投资于结构性存款以�安全性高��动性好��本型或低风险浮动收益型的�财富�，�券商收益凭��报价回购�固定收益类产��国债逆回购�基金�信陀注债券等，闲置�募资金�投资于风险�控的�本类产�

。

3�明确有关组织机构的治��责，确立审批机造

。公�财政部实时辰�和跟踪�财富�投��进展情况，一旦�现存在�能影�公�资金安全的风险�分，将实时采��全措施，节造投资风险

。

4�公�独立董事�监事会有�对资金使用情况进行监�和查抄，必�时能够礼�专业的审计机构进行审计

。

5�公�将严格凭�中国�监会和上海�券买�所的有关划定，实时推广信�披露使命，在定期汇报中披露汇报期内采解决财富�的具体情况�相应的收益情况

。

二�本次现金治�的具体情况

（一）��的���款

1�固收�?7天期

产��称	固收�?7天期
产�代�	132004007007
采办金�	1,019.60万
产�期�	7天
收益类型	固定收益类
风险等级	低风险
产�起�日	2021年1月4日
产�到期日	2021年1月11日
预计年化收益率	3.30%

2�固收�?14天期

产��称	固收�?14天期
产�代�	132004014014
采办金�	2,000.00万
产�期�	14天
收益类型	固定收益类
风险等级	低风险
产�起�日	2021年1月5日
产�到期日	2021年1月19日
预计年化收益率	3.00%

3�中国银行挂钩型结构性存款

产��称	中国银行挂钩型结构性存款
产�编�	CSDV202007285B
采办金�	8,100.00万元
资金起�	闲置自有资金
产�期�	90天
收益类型	�本浮动收益型产�
产�起�日	2021年1月7日
产�到期日	2021年4月7日
收益推算天数	90天
预计年化收益率	1.52%-4.58%

4�中国银行挂钩型结构性存款

产��称	中国银行挂钩型结构性存款
产�编�	CSDV202007284B
采办金�	7,900.00万元
资金起�	闲置自有资金
产�期�	90天
收益类型	�本浮动收益型产�
产�起�日	2021年1月7日
产�到期日	2021年4月7日
收益推算天数	90天
预计年化收益率	1.50%-4.60%

（二）现金治�产�的资金投�

1�固收�

报价回采办å�–是指公å�¸ä½œä¸ºç”²æ–¹，中信建投è¯�券作为乙方，乙方通过基金治ç�†å…¬å�¸è®¾ç«‹ç‰¹å®šå®¢æˆ·èµ„产治ç�†æ‰“算（以下简称“基金专户”）以其æŒ�有的基金专户份é¢�，以å�Šä¹™æ–¹å°†åˆ‡å�ˆæ·±äº¤æ‰€å€ºåˆ¸è´¨æŠ¼å¼�回采办å�–有关划定的债券ã€�切å�ˆæ·±äº¤æ‰€å’Œä¸­å›½ç»“算认å�¯çš„其他è¯�券以å�ŠçŽ°é‡‘作为买å�–所市场质押å¼�回购的质押å“�，并以凭æ�®å°ºåº¦åˆ¸æŠ˜ç®—率推算出的尺度券总é¢�为èž�资é¢�度，通过“乙方å�‘甲方报价ã€�甲方接å�—乙方报价”çš„æ–¹å¼�èž�入资金，甲方于回购到期日或到期日之å‰�æ��å‰�收回èž�出资金并获得相应收益的买å�–

。

乙方刊行“固收å®�”产å“�所å�¬å‹Ÿèµ„金将用于å�‘展传统业务å�ŠFICC创新业务，蕴å�«å›ºå®šæ”¶ç›Šä¸šåŠ¡ã€�大é‡�商å“�业务ã€�本钱中介业务等，并通过å�ˆç�†çš„资产é…�ç½®，æ��高乙方公å�¸æ•´ä½“盈利能力和æµ�动性治ç�†æ°´å¹³

。

2�中国银行挂钩型结构性存款

本次采办的结构性存款挂钩指标为“BFIX EURUSD”版é�¢é¢�布的欧元兑美元å�³æœŸæ±‡çŽ‡ä¸­å¤®ä»·，四èˆ�五入至幼数点å�Žå››ä½�

。

（四）风险节造分�

公�本次进行的现金治�事项，未超过第四届董事会第一次会议审议通过的�度领域

。公�将对投资的产�严格把关，审慎决定，节造风险，选择安全性高��动性好，低风险的�财富�进行投资，�障资金安全

。

三�委托�财�托方情况

本次委托�财的�托方中信建投�券和中国银行为上海�券买�所上市金�机构，股票代�别离为601066�601988

。�托方与公��存在�何干�关系

。

四�采办国债逆回购�类的根基情况

截至2021年1月5日，公�近期使用闲置自有资金采办国债逆回购�类的具体情况如下：

回购�类	采办金�（元）	采办日期	到期日	年化收益率（%）	到期收益（元）
1天国债逆回购（沪市）	100,000,000	2020/12/31	2021/1/4	4.420	12,109.59
1天国债逆回购（沪市）	10,100,000	2020/12/31	2021/1/4	4.510	1,247.97
1天国债逆回购（深市）	82,000	2020/12/31	2021/1/4	4.463	10.03
计算	110,182,000	-	-	-	13,367.59

五�对公�的影�

（一）公���财政指标情况

 å¸�ç§�：人民å¸�  å�•å…ƒï¼šå…ƒ

财政指标	2019年度（�审计）	2020年1-9月（未�审计）
资产总�	1,618,601,439.38	2,179,194,493.50
负债总�	384,754,703.70	920,759,748.01
归属上市公�股东的净资产	1,223,501,487.30	1,252,553,769.10
归属上市公�股东的净利润	95,229,510.35	54,120,211.00
��活动产生的现金��净�	69,894,628.18	61,611,762.49

（二）对公�的影�

在�障公�日常��资金需�的情况下，公�使用部门闲置自有资金进行现金治�，有利于�高闲置资金的使用效能，增长公�收益，�高公�的整体盈利水平，为股东获�更多的投资回报

。公�拟使用闲置资金进行现金治�的事项�法�规，已推广划定的审批法�，�存在侵害公�和股东利益的情景

。公��存在负有大�负债�时采办大��财富�的情景

。

（三）管�处置方�

公�将凭��业管�准则�公�内部财政造度的有关划定进行相应的管�处置，具体以年度审计了局为准

。

六�风险�醒

公�选择�国度核准��法设立的拥有优良资质��信高的上市金�机构作为�托方，采办安全性高��动性好�低风险的�财富�，总体风险�控

。但并�排除市场颠簸��观金�政策�动等系统性风险

。

七�决策法�的推广�监事会�独立董事���机构定�

2020年11月6日，公��开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金治��度的议案》，独立董事��了明确赞�定�

。详�公�于上海�券买�所网站上披露的《第四届董事会第一次会议决定布告》（布告编�：2020-075）

。

八�截至本布告日，公�最近�二个月使用自有资金委托�财的情况

金�：万元

��	�财富�类型	现实投入金�	现实收回本金	现实收益	尚未收回 本金金�
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	39.38	0.00
2	结构性存款	4,000.00	4,000.00	33.32	0.00
3	结构性存款	4,000.00	4,000.00	61.72	0.00
4	结构性存款	4,000.00	4,000.00	25.30	0.00
5	结构性存款	4,300.00	4,300.00	20.18	0.00
6	国债逆回购	62,025.00	62,025.00	12.59	0.00
7	报价回购	8.00	8.00	0.03	0.00
8	报价回购	2,000.00	2,000.00	4.60	0.00
9	报价回购	1,992.20	1,992.20	2.22	0.00
10	报价回购	2,000.00	2,000.00	1.07	0.00
11	报价回购	2,000.00	2,000.00	0.71	0.00
12	报价回购	2,000.00	2,000.00	1.11	0.00
13	报价回购	2,000.00	2,000.00	0.71	0.00
14	报价回购	1,995.20	1,995.20	0.27	0.00
15	结构性存款	7,000.00	未到期	/	7,000.00
16	大�存�	1,000.00	未到期	/	1,000.00
17	结构性存款	6,000.00	未到期	/	6,000.00
18	报价回购	1,019.60	未到期	/	1,019.60
19	报价回购	2,000.00	未到期	/	2,000.00
20	结构性存款	8,100.00	未到期	/	8,100.00
21	结构性存款	7,900.00	未到期	/	7,900.00
计算		130,340.00	97,320.40	203.21	33,019.60
最近12个月内�日最高投入金�				33,019.60
最近12个月内�日高投入金�/最近一年净资产（%）				26.99%
最近12个月委托�财累计收益/最近一年净利润（%）				2.13%
目�已使用闲置自有资金的�财�度				33,019.60
尚未使用的闲置自有资金�财�度				6,980.40
闲置自有资金总�财�度				40,000.00

特此布告

。

上3499拉斯维加斯焊接集团股份有�公�董事会

2021年1月6日